Сравнение CLS.TO с TD.TO
CLS.TO (Celestica Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.44%/yr vs 15.57%/yr for TD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 44.44% против 15.57% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 225.20%
- 3 года*
- 213.80%
- 5 лет*
- 120.83%
- 10 лет*
- 44.44%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 32.58% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and TD.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between CLS.TO and TD.TO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$62.28B
TD.TO:
CA$265.60B
CLS.TO:
CA$8.28
TD.TO:
CA$8.81
CLS.TO:
64.97
TD.TO:
18.10
CLS.TO:
0.87
TD.TO:
0.65
CLS.TO:
4.52
TD.TO:
2.40
CLS.TO:
29.68
TD.TO:
2.36
CLS.TO:
CA$13.81B
TD.TO:
CA$112.59B
CLS.TO:
CA$1.60B
TD.TO:
CA$59.48B
CLS.TO:
CA$1.36B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
CLS.TO
TD.TO
Сравнение CLS.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.83 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 10.77 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 45.21 | -27.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 4.75 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 1.04 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и TD.TO
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -52.42% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -6.68% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -15.04% | -39.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -26.06% | -28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -35.80% | -43.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -7.29% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 1.59% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и TD.TO
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 5.24% | +21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.95% | 11.86% | +43.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 15.16% | +56.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 17.16% | +39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 19.29% | +29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и TD.TO
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и TD.TO
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and TD.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор