Сравнение CLS.TO с POU.TO
CLS.TO (Celestica Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.44%/yr vs 17.34%/yr for POU.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и POU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 44.44% против 17.34% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 225.20%
- 3 года*
- 213.80%
- 5 лет*
- 120.83%
- 10 лет*
- 44.44%
POU.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 32.58% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 28.59% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and POU.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between CLS.TO and POU.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$62.28B
POU.TO:
CA$4.55B
CLS.TO:
CA$8.28
POU.TO:
CA$0.37
CLS.TO:
64.97
POU.TO:
84.13
CLS.TO:
0.87
POU.TO:
0.84
CLS.TO:
4.52
POU.TO:
4.96
CLS.TO:
29.68
POU.TO:
1.65
CLS.TO:
CA$13.81B
POU.TO:
CA$902.30M
CLS.TO:
CA$1.60B
POU.TO:
CA$181.10M
CLS.TO:
CA$1.36B
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
CLS.TO
POU.TO
Сравнение CLS.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS.TO | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 3.25 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 8.41 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.93 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 0.52 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и POU.TO
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -98.31% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -18.11% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -53.34% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -56.46% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -96.12% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -34.30% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -54.12% | +25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 6.98% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и POU.TO
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 11.20% | +15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.95% | 24.37% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 30.50% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 45.19% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 57.48% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и POU.TO
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 1.95% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и POU.TO
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and POU.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор