Сравнение CLS.TO с BNY
CLS.TO (Celestica Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.44%/yr vs 17.14%/yr for BNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и BNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как BNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции BNY по среднегодовой доходности: 44.44% против 17.14% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 225.20%
- 3 года*
- 213.80%
- 5 лет*
- 120.83%
- 10 лет*
- 44.44%
BNY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 53.28%
- 5 лет*
- 29.94%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 32.58% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.40% | 47.40% | 64.76% | 15.70% | -14.02% | 40.48% | -14.97% | 5.04% | -3.35% | 7.84% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and BNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between CLS.TO and BNY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$62.28B
BNY:
$98.99B
CLS.TO:
CA$8.28
BNY:
$8.43
CLS.TO:
64.97
BNY:
16.81
CLS.TO:
0.87
BNY:
0.83
CLS.TO:
4.52
BNY:
2.47
CLS.TO:
29.68
BNY:
2.51
CLS.TO:
CA$13.81B
BNY:
$40.65B
CLS.TO:
CA$1.60B
BNY:
$20.54B
CLS.TO:
CA$1.36B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. BNY — Ранг доходности на риск
CLS.TO
BNY
Сравнение CLS.TO c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLS.TO | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 6.05 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 17.83 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLS.TO | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 3.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 1.19 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и BNY
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки BNY в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -60.17% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -10.50% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -19.65% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -35.36% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -45.57% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -1.19% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -17.79% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 3.56% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и BNY
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 5.19% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.95% | 16.19% | +38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 20.15% | +51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 25.38% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 27.86% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и BNY
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и BNY
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and BNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор