Сравнение CLMB с TT
CLMB (Climb Global Solutions) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 20.89% против 23.62% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам CLMB и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between CLMB and TT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.10 |
The correlation between CLMB and TT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
TT:
$102.39B
CLMB:
$1.16
TT:
$12.94
CLMB:
20.57
TT:
35.48
CLMB:
0.87
TT:
1.62
CLMB:
0.62
TT:
4.76
CLMB:
3.66
TT:
11.89
CLMB:
$696.85M
TT:
$21.60B
CLMB:
$108.37M
TT:
$7.76B
CLMB:
$35.93M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. TT — Ранг доходности на риск
CLMB
TT
Сравнение CLMB c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.40 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.79 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и TT
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -77.91% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -19.97% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -24.44% | -28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -40.53% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -51.13% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -6.61% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -14.84% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 10.09% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и TT
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 7.45% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 21.06% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 26.97% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 27.28% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 28.30% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и TT
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и TT
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and TT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор