Сравнение CLMB с TGLS
CLMB (Climb Global Solutions) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 20.89% против 17.38% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам CLMB и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between CLMB and TGLS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between CLMB and TGLS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
TGLS:
$1.89B
CLMB:
$1.16
TGLS:
$3.24
CLMB:
20.57
TGLS:
13.08
CLMB:
0.87
TGLS:
0.39
CLMB:
0.62
TGLS:
1.93
CLMB:
3.66
TGLS:
2.57
CLMB:
$696.85M
TGLS:
$1.01B
CLMB:
$108.37M
TGLS:
$419.72M
CLMB:
$35.93M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. TGLS — Ранг доходности на риск
CLMB
TGLS
Сравнение CLMB c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.92 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.36 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -1.32 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и TGLS
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -81.32% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -56.42% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -56.55% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -56.55% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -77.98% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -51.61% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -22.93% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 38.03% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и TGLS
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 14.40% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 29.72% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 39.17% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 53.88% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 54.26% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и TGLS
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TGLS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и TGLS
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and TGLS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs TGLS's -81.32%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор