Сравнение CLMB с STRL
CLMB (Climb Global Solutions) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 20.89% против 68.46% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам CLMB и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between CLMB and STRL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between CLMB and STRL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
STRL:
$27.68B
CLMB:
$1.16
STRL:
$11.19
CLMB:
20.57
STRL:
79.71
CLMB:
0.87
STRL:
1.70
CLMB:
0.62
STRL:
9.58
CLMB:
3.66
STRL:
23.27
CLMB:
$696.85M
STRL:
$2.88B
CLMB:
$108.37M
STRL:
$664.66M
CLMB:
$35.93M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. STRL — Ранг доходности на риск
CLMB
STRL
Сравнение CLMB c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 10.82 | -11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 30.19 | -30.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.13 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.85 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и STRL
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -92.51% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -31.02% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -47.67% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -47.67% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -59.60% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -10.25% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -46.31% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 11.09% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и STRL
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 24.22% | -13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 63.81% | -23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 81.49% | -29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 56.99% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 53.42% | -12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и STRL
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и STRL
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and STRL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор