Сравнение CLMB с PHM
CLMB (Climb Global Solutions) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLMB имеют среднегодовую доходность 20.89%, а акции PHM немного впереди с 21.24%.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам CLMB и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between CLMB and PHM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between CLMB and PHM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
PHM:
$22.82B
CLMB:
$1.16
PHM:
$10.36
CLMB:
20.57
PHM:
11.36
CLMB:
0.87
PHM:
0.80
CLMB:
0.62
PHM:
1.38
CLMB:
3.66
PHM:
1.76
CLMB:
$696.85M
PHM:
$16.83B
CLMB:
$108.37M
PHM:
$4.39B
CLMB:
$35.93M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. PHM — Ранг доходности на риск
CLMB
PHM
Сравнение CLMB c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.82 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.60 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.55 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и PHM
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -92.40% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -22.60% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -38.01% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -38.01% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -62.11% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -20.07% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -35.48% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 11.48% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и PHM
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 7.00% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 22.92% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 33.87% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 34.63% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 36.44% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и PHM
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и PHM
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and PHM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор