PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMB с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLMB с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLMB (Climb Global Solutions) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.89% против 23.25% соответственно.

CLMB

1 день
-0.21%
1 месяц
18.14%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-9.53%
3 года*
27.04%
5 лет*
29.09%
10 лет*
20.89%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMB
Climb Global Solutions		-7.50%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CLMB and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г.

0.10

The correlation between CLMB and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CLMB:

$1.16

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CLMB:

20.57

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

CLMB:

0.87

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CLMB:

0.62

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CLMB:

$696.85M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMB:

$108.37M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CLMB:

$35.93M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

CLMB vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMBPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.04

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.41

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.94

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.43

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMB vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMBPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-1.04

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CLMB и PGR

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-71.06%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-25.27%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-30.35%

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-30.35%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

-30.35%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.59%

-26.74%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-14.53%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.81%

18.79%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и PGR

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

7.57%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

16.95%

+23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.14%

22.76%

+29.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

24.55%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.89%

24.48%

+16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и PGR

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.36%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMB и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
182.38M
22.74B
(CLMB) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMB и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Climb Global Solutions и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
14.5%
29.3%
Активы портфеля
CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CLMB and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (10.32%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs PGR's -71.06%.

CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор