Сравнение CLMB с NSSC
CLMB (Climb Global Solutions) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 20.89% против 27.28% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам CLMB и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between CLMB and NSSC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.07 |
The correlation between CLMB and NSSC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
NSSC:
$1.25B
CLMB:
$1.16
NSSC:
$1.03
CLMB:
20.57
NSSC:
34.13
CLMB:
0.87
NSSC:
1.23
CLMB:
0.62
NSSC:
6.38
CLMB:
3.66
NSSC:
7.03
CLMB:
$696.85M
NSSC:
$197.23M
CLMB:
$108.37M
NSSC:
$112.37M
CLMB:
$35.93M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. NSSC — Ранг доходности на риск
CLMB
NSSC
Сравнение CLMB c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.91 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.57 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и NSSC
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -93.20% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -25.72% | -27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -65.43% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -65.43% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -65.43% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -38.00% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -38.20% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 9.05% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и NSSC
Climb Global Solutions (CLMB) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеют волатильность 10.32% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 10.56% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 32.22% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 42.20% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 51.07% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 49.57% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и NSSC
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NSSC в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и NSSC
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and NSSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.56%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs NSSC's -93.20%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор