Сравнение CLMB с KLAC
CLMB (Climb Global Solutions) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 20.89% против 42.36% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам CLMB и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between CLMB and KLAC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.11 |
The correlation between CLMB and KLAC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
KLAC:
$278.42B
CLMB:
$1.16
KLAC:
$35.29
CLMB:
20.57
KLAC:
59.74
CLMB:
0.87
KLAC:
2.23
CLMB:
0.62
KLAC:
21.30
CLMB:
3.66
KLAC:
47.75
CLMB:
$696.85M
KLAC:
$13.10B
CLMB:
$108.37M
KLAC:
$8.09B
CLMB:
$35.93M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. KLAC — Ранг доходности на риск
CLMB
KLAC
Сравнение CLMB c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.30 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 23.22 | -23.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.43 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и KLAC
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -83.74% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -22.41% | -30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -34.95% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -40.28% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -40.28% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -1.08% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -29.34% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 7.03% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и KLAC
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 19.61% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 40.06% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 47.74% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 43.46% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 41.64% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и KLAC
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и KLAC
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and KLAC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор