Сравнение CLMB с FTNT
CLMB (Climb Global Solutions) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 20.89% против 35.73% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам CLMB и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CLMB and FTNT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
FTNT:
$106.25B
CLMB:
$1.16
FTNT:
$2.58
CLMB:
20.57
FTNT:
55.54
CLMB:
0.87
FTNT:
1.54
CLMB:
0.62
FTNT:
15.27
CLMB:
3.66
FTNT:
107.36
CLMB:
$696.85M
FTNT:
$7.11B
CLMB:
$108.37M
FTNT:
$5.74B
CLMB:
$35.93M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CLMB
FTNT
Сравнение CLMB c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.18 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.73 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и FTNT
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -51.20% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -30.90% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -38.32% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -38.32% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -38.32% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -4.43% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -16.24% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 21.06% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и FTNT
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 13.29% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 31.80% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 45.03% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 43.89% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 40.86% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и FTNT
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и FTNT
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and FTNT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.29%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор