Сравнение CLMB с FIX
CLMB (Climb Global Solutions) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 20.89% против 50.73% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам CLMB и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between CLMB and FIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.13 |
The correlation between CLMB and FIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
FIX:
$65.29B
CLMB:
$1.16
FIX:
$34.64
CLMB:
20.57
FIX:
53.47
CLMB:
0.87
FIX:
0.81
CLMB:
0.62
FIX:
6.45
CLMB:
3.66
FIX:
23.19
CLMB:
$696.85M
FIX:
$10.14B
CLMB:
$108.37M
FIX:
$2.55B
CLMB:
$35.93M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. FIX — Ранг доходности на риск
CLMB
FIX
Сравнение CLMB c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 19.28 | -19.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 59.72 | -60.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 4.98 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.94 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.20 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и FIX
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -93.36% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -13.77% | -39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -46.05% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -46.05% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -49.68% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -9.28% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -38.08% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 4.46% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и FIX
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 12.60% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 37.27% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 53.46% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 44.49% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 42.35% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и FIX
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и FIX
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and FIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор