Сравнение CLMB с CAMT
CLMB (Climb Global Solutions) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, CAMT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CLMB returned 20.89%/yr vs 56.53%/yr for CAMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 20.89% против 56.53% соответственно.
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
Сравнение доходности по годам CLMB и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between CLMB and CAMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$432.99M
CAMT:
$8.68B
CLMB:
$1.16
CAMT:
$0.98
CLMB:
20.57
CAMT:
172.44
CLMB:
0.87
CAMT:
35.14
CLMB:
0.62
CAMT:
16.60
CLMB:
3.66
CAMT:
12.72
CLMB:
$696.85M
CAMT:
$499.09M
CLMB:
$108.37M
CAMT:
$250.68M
CLMB:
$35.93M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. CAMT — Ранг доходности на риск
CLMB
CAMT
Сравнение CLMB c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.81 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.94 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.08 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и CAMT
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -97.71% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -27.07% | -26.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -63.16% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -63.16% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -63.16% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -18.70% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -55.74% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 10.89% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и CAMT
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.32%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 29.50% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 49.19% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 62.80% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 55.56% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 51.88% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и CAMT
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и CAMT
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and CAMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор