Сравнение CLBT с WIX
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs -13.24%/yr for WIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -53.60%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIX
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.83%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -28.94%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам CLBT и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
WIX Wix.com Ltd. | -53.60% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -29.74% |
Correlation
The correlation between CLBT and WIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
WIX:
$2.72B
CLBT:
$0.29
WIX:
-$0.72
CLBT:
6.78
WIX:
1.33
CLBT:
$496.43M
WIX:
$2.06B
CLBT:
$416.33M
WIX:
$1.39B
CLBT:
$84.98M
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. WIX — Ранг доходности на риск
CLBT
WIX
Сравнение CLBT c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.58 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -1.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и WIX
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки WIX в -86.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -86.35% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -73.83% | +30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -80.46% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -86.35% | +38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -35.91% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 43.15% | -23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и WIX
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 21.22%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 37.54% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 55.51% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 66.24% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 58.57% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 54.90% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и WIX
Ни CLBT, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и WIX
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and WIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (37.54%) compared to CLBT (21.22%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs WIX's -86.35%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор