Сравнение CLBT с MNDY
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, MNDY in Software - Application. Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | -19.39% |
Correlation
The correlation between CLBT and MNDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
MNDY:
$4.09B
CLBT:
$0.29
MNDY:
$2.29
CLBT:
46.83
MNDY:
36.55
CLBT:
0.09
MNDY:
0.14
CLBT:
6.78
MNDY:
3.35
CLBT:
6.63
MNDY:
5.39
CLBT:
$496.43M
MNDY:
$1.30B
CLBT:
$416.33M
MNDY:
$1.16B
CLBT:
$84.98M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. MNDY — Ранг доходности на риск
CLBT
MNDY
Сравнение CLBT c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.74 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.89 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.30 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -1.11 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.20 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и MNDY
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -86.78% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -81.30% | +37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -82.07% | +24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -81.16% | +32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -54.25% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 55.62% | -35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и MNDY
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 21.22%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 24.66% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 49.21% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 65.57% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 71.95% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 71.95% | -21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и MNDY
Ни CLBT, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и MNDY
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and MNDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to CLBT (21.22%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs MNDY's -86.78%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор