Сравнение CLBT с GLBE
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs -4.69%/yr for GLBE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | -21.92% |
Correlation
The correlation between CLBT and GLBE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CLBT and GLBE shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.39B
GLBE:
$5.59B
CLBT:
$0.29
GLBE:
$0.67
CLBT:
46.83
GLBE:
48.01
CLBT:
0.09
GLBE:
0.01
CLBT:
6.78
GLBE:
5.46
CLBT:
6.63
GLBE:
6.14
CLBT:
$496.43M
GLBE:
$1.02B
CLBT:
$416.33M
GLBE:
$467.05M
CLBT:
$84.98M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. GLBE — Ранг доходности на риск
CLBT
GLBE
Сравнение CLBT c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.21 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.49 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и GLBE
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -79.10% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -33.78% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -56.17% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -60.64% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -52.30% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 14.44% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и GLBE
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 19.24% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 36.67% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 46.68% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 68.23% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 68.21% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и GLBE
Ни CLBT, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и GLBE
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and GLBE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор