PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBT с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с CHKP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 29.74%/yr vs 0.82%/yr for CHKP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%.

CLBT

1 день
-2.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-18.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLBT и CHKP

2026 (YTD)20252024202320222021
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-25.51%-18.16%154.39%98.62%-45.64%-23.40%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.24%-7.96%

Correlation

The correlation between CLBT and CHKP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.28

Over the past year, CLBT and CHKP have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$3.39B

CHKP:

$13.72B

EPS

CLBT:

$0.29

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

CLBT:

46.83

CHKP:

13.28

Коэффициент PEG

CLBT:

0.09

CHKP:

1.02

Коэффициент P/S

CLBT:

6.78

CHKP:

5.09

Коэффициент P/B

CLBT:

6.63

CHKP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$496.43M

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$416.33M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

$84.98M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellebrite DI Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с NETCLBT с CRTCLBT с SPYCLBT с VOOCLBT с ABSICLBT с AXON
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

CLBT vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBT c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBTCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.17

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.57

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.87

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.73

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBT vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBTCHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-1.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CLBT и CHKP

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBTCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-89.31%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.61%

-51.36%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.58%

-51.83%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-44.63%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-41.58%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

26.41%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и CHKP

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBTCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

10.62%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.11%

32.57%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

38.27%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

27.65%

+22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

26.08%

+24.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и CHKP

Ни CLBT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
128.30M
668.40M
(CLBT) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLBT и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cellebrite DI Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%20222023202420252026
82.5%
85.0%
Активы портфеля
CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

CLBT and CHKP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLBT has higher volatility (21.22%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs CHKP's -89.31%.

CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLBT и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор