Сравнение CIFR с QUBT
CIFR (Cipher Mining Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 119.40%/yr vs 90.15%/yr for QUBT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 1.85%.
CIFR
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 64.57%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 522.82%
- 3 года*
- 119.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 64.57% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -55.13% |
Correlation
The correlation between CIFR and QUBT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between CIFR and QUBT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.84B
QUBT:
$2.34B
CIFR:
-$2.33
QUBT:
-$0.21
CIFR:
53.38
QUBT:
451.06
CIFR:
13.78
QUBT:
1.47
CIFR:
$174.98M
QUBT:
$4.33M
CIFR:
-$172.84M
QUBT:
-$667.00K
CIFR:
-$169.22M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
CIFR
QUBT
Сравнение CIFR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | -0.32 | +10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | -0.49 | +21.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | -0.22 | +5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и QUBT
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -97.53% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -74.37% | +22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -82.40% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -59.31% | +51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -72.96% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 48.08% | -22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и QUBT
Текущая волатильность для Cipher Mining Inc. (CIFR) составляет 27.70%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 36.37% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.95% | 67.03% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.62% | 106.87% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.03% | 133.10% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.03% | 177.68% | -55.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и QUBT
Ни CIFR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and QUBT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to CIFR (27.70%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs QUBT's -97.53%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор