Сравнение CIFR с NFE
CIFR (Cipher Mining Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 3 years, CIFR returned 119.40%/yr vs -73.59%/yr for NFE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
CIFR
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 64.57%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 522.82%
- 3 года*
- 119.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 64.57% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -17.31% |
Correlation
The correlation between CIFR and NFE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.84B
NFE:
$149.25M
CIFR:
-$2.33
NFE:
-$6.58
CIFR:
53.38
NFE:
0.10
CIFR:
13.78
NFE:
0.82
CIFR:
$174.98M
NFE:
$1.50B
CIFR:
-$172.84M
NFE:
$310.12M
CIFR:
-$169.22M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. NFE — Ранг доходности на риск
CIFR
NFE
Сравнение CIFR c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | -0.93 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | -1.24 | +21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | -0.63 | +5.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.41 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и NFE
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.09% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -89.05% | +37.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -98.72% | +26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -99.04% | +91.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -46.09% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 66.14% | -40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и NFE
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 21.09% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.95% | 68.50% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.62% | 131.04% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.03% | 89.68% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.03% | 83.59% | +38.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и NFE
Ни CIFR, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and NFE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (27.70%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs NFE's -99.09%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор