Сравнение CIB с V
CIB (Bancolombia S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CIB in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, CIB returned 14.75%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIB и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.75% против 15.64% соответственно.
CIB
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 69.72%
- 3 года*
- 51.05%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 14.75%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам CIB и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 14.89% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CIB and V is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between CIB and V shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIB:
$29.17K
V:
$15.24
CIB:
0.00
V:
20.98
CIB:
0.00
V:
1.29
CIB:
0.00
V:
10.84
CIB:
$43.34T
V:
$43.03B
CIB:
$25.71T
V:
$16.94B
CIB:
$10.37T
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. V — Ранг доходности на риск
CIB
V
Сравнение CIB c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.64 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -1.18 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.58 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CIB и V
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -51.90% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -20.38% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -20.38% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -28.60% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -36.36% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -13.69% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -8.26% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 11.03% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и V
Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.74% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 17.50% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 22.32% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 22.80% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 24.47% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и V
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.70% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и V
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CIB and V have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIB has higher volatility (12.58%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs V's -51.90%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIB и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор