Сравнение CHPY с GOOW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 17.11%.
CHPY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 73.28%
- 6 месяцев
- 71.52%
- 1 год
- 129.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 73.28% | 23.03% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 17.11% | 75.51% |
Correlation
The correlation between CHPY and GOOW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. GOOW — Ранг доходности на риск
CHPY
GOOW
Сравнение CHPY c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.14 | 3.45 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GOOW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -24.88% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -11.93% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.88% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 37.49% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 37.49% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 37.49% | -2.94% |
Сравнение комиссий CHPY и GOOW
И CHPY, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GOOW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности GOOW в 35.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 30.01% | 28.19% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.59% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and GOOW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 35.59%, compared with 30.01% for CHPY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор