Сравнение CHKP с WIX
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.36%/yr vs 5.25%/yr for WIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -53.60%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям WIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.25% соответственно.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
WIX
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.83%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -28.94%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам CHKP и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
WIX Wix.com Ltd. | -53.60% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
Correlation
The correlation between CHKP and WIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
WIX:
$2.72B
CHKP:
$9.74
WIX:
-$0.72
CHKP:
5.09
WIX:
1.33
CHKP:
$2.76B
WIX:
$2.06B
CHKP:
$2.34B
WIX:
$1.39B
CHKP:
$965.90M
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. WIX — Ранг доходности на риск
CHKP
WIX
Сравнение CHKP c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.58 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.50 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и WIX
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке WIX в -86.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -86.35% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -73.83% | +22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -80.46% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -84.19% | +32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -86.35% | +34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -86.35% | +41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -35.91% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 43.15% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и WIX
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 37.54% | -26.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 55.51% | -22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 66.24% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 58.57% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 54.90% | -28.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и WIX
Ни CHKP, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и WIX
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and WIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (37.54%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs WIX's -86.35%.
WIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор