PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHKP с NICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с NICE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, NICE in Software - Application. Over the past 10 years, CHKP returned 4.36%/yr vs 4.08%/yr for NICE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и NICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и NICE Ltd. (NICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.08% соответственно.

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%

NICE

1 день
-1.92%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-48.30%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и NICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%
NICE
NICE Ltd.		-19.19%-33.44%-14.87%3.75%-36.66%7.07%82.75%43.38%17.73%33.92%

Correlation

The correlation between CHKP and NICE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.31

The correlation between CHKP and NICE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$13.72B

NICE:

$5.54B

EPS

CHKP:

$9.74

NICE:

$8.49

Коэффициент P/E

CHKP:

13.28

NICE:

10.76

Коэффициент PEG

CHKP:

1.02

NICE:

0.33

Коэффициент P/S

CHKP:

5.09

NICE:

1.89

Коэффициент P/B

CHKP:

4.87

NICE:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.76B

NICE:

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.34B

NICE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$965.90M

NICE:

$841.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

NICE Ltd.

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST
Часто сравнивают с NICE:
NICE с KEYSNICE с FLNICE с GOOGNICE с VOONICE с UNHNICE с CRWDNICE с SPY

Доходность на риск

CHKP vs. NICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
NICE
Ранг доходности на риск NICE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c NICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHKPNICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.95

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.31

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.81

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.94

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-1.50

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHKP vs. NICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NICE равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и NICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHKPNICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CHKP и NICE

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и NICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPNICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-93.23%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.36%

-51.56%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-66.98%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-72.58%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-72.58%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-71.00%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-35.17%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.41%

32.15%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и NICE

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у NICE Ltd. (NICE) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPNICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

12.47%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

41.62%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

50.86%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

39.81%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

33.23%

-7.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и NICE

Ни CHKP, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.76%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и NICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

450.00M500.00M550.00M600.00M650.00M700.00M750.00M800.00M20222023202420252026
668.40M
766.53M
(CHKP) Общая выручка
(NICE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и NICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и NICE Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
85.0%
64.4%
Активы портфеля
CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHKP and NICE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NICE has higher volatility (12.47%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs NICE's -93.23%.

NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и NICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор