Сравнение CHKP с MBLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CHKP returned 0.82%/yr vs -38.56%/yr for MBLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и MBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у MBLY с доходностью -7.18%.

CHKP

1 день: -4.82%

1 месяц: 12.49%

С начала года: -30.33%

6 месяцев: -32.26%

1 год: -44.63%

3 года*: 0.82%

5 лет*: 1.55%

10 лет*: 4.36%

MBLY

1 день: 2.32%

1 месяц: 5.44%

С начала года: -7.18%

6 месяцев: -14.32%

1 год: -42.59%

3 года*: -38.56%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и MBLY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	-30.33%	-0.61%	22.19%	21.11%	8.08%
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock	-7.18%	-47.59%	-54.02%	23.56%	31.26%

Correlation

The correlation between CHKP and MBLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.	0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$13.72B

MBLY:

$7.92B

EPS

CHKP:

$9.74

MBLY:

-$5.07

Коэффициент P/S

CHKP:

5.09

MBLY:

3.90

Коэффициент P/B

CHKP:

4.87

MBLY:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.76B

MBLY:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.34B

MBLY:

$972.00M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$965.90M

MBLY:

-$3.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Check Point Software Technologies Ltd.

Название символа

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Часто сравнивают с CHKP:

CHKP с PANW CHKP с GEN CHKP с QLYS CHKP с FTNT CHKP с ALLT CHKP с TSEM CHKP с COST

Часто сравнивают с MBLY:

MBLY с INTC MBLY с TSLA MBLY с ICG MBLY с PAX MBLY с SPY MBLY с VOO MBLY с BYRN

Доходность на риск

CHKP vs. MBLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHKP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MBLY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c MBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHKP	MBLY	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-1.17	-0.82	-0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.57	-1.15	-0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.77	0.87	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.87	-0.65	-0.22
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.73	-1.04	-0.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHKP vs. MBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MBLY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHKP	MBLY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.17	-0.82	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	-0.44	+0.69

Просадки

Сравнение просадок CHKP и MBLY

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и MBLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CHKP	MBLY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.31%	-86.05%	-3.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.36%	-65.62%	+14.26%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-51.83%	-85.21%	+33.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-51.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.63%	-79.39%	+34.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-41.58%	-47.22%	+5.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.41%	40.92%	-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и MBLY

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CHKP	MBLY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.62%	21.03%	-10.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.57%	39.23%	-6.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.27%	52.10%	-13.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.65%	60.41%	-32.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.08%	60.41%	-34.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и MBLY

Ни CHKP, ни MBLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и MBLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CHKP) Общая выручка

(MBLY) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHKP and MBLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (21.03%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs MBLY's -86.05%.

MBLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и MBLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CHKP с MBLY

Доходность

Сравнение доходности CHKP и MBLY

Доходность по периодам

CHKP

MBLY

Сравнение доходности по годам CHKP и MBLY

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CHKP vs. MBLY — Ранг доходности на риск

CHKP

MBLY

Сравнение CHKP c MBLY - Риск-скорректированная доходность

CHKP vs. MBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CHKP и MBLY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и MBLY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и MBLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и MBLY

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CHKP and MBLY in my portfolio?

Which is riskier, CHKP or MBLY?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CHKP и MBLY