Сравнение CHKP с CLBT
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CHKP returned 0.82%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHKP и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -7.96% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between CHKP and CLBT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, CHKP and CLBT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
CLBT:
$3.39B
CHKP:
$9.74
CLBT:
$0.29
CHKP:
13.28
CLBT:
46.83
CHKP:
1.02
CLBT:
0.09
CHKP:
5.09
CLBT:
6.78
CHKP:
4.87
CLBT:
6.63
CHKP:
$2.76B
CLBT:
$496.43M
CHKP:
$2.34B
CLBT:
$416.33M
CHKP:
$965.90M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. CLBT — Ранг доходности на риск
CHKP
CLBT
Сравнение CHKP c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.95 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и CLBT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -67.74% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -43.61% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -57.58% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -48.35% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -34.51% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 19.76% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и CLBT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 21.22% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 40.11% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 51.76% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 50.35% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 50.35% | -24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и CLBT
Ни CHKP, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и CLBT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and CLBT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор