Сравнение CELH с SAIA
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 34.06%/yr for SAIA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 42.06% против 34.06% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
SAIA
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 91.18%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам CELH и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
SAIA Saia, Inc. | 47.21% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between CELH and SAIA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and SAIA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
SAIA:
$12.89B
CELH:
$0.61
SAIA:
$9.52
CELH:
45.73
SAIA:
50.49
CELH:
0.05
SAIA:
18.20
CELH:
2.29
SAIA:
3.96
CELH:
18.26
SAIA:
4.91
CELH:
$2.97B
SAIA:
$3.25B
CELH:
$1.47B
SAIA:
$1.27B
CELH:
$274.27M
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. SAIA — Ранг доходности на риск
CELH
SAIA
Сравнение CELH c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.68 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.66 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и SAIA
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -80.35% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -24.92% | -32.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -60.94% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -60.94% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -60.94% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -20.67% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -28.75% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 9.47% | +19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и SAIA
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 10.29% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 34.85% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 47.90% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 51.36% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 45.74% | +23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и SAIA
Ни CELH, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и SAIA
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and SAIA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to SAIA (10.29%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор