Сравнение CELH с LSCC
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LSCC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 38.06%/yr for LSCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и LSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 94.21%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 42.06% против 38.06% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
LSCC
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 94.21%
- 6 месяцев
- 85.13%
- 1 год
- 197.58%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 38.06%
Сравнение доходности по годам CELH и LSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 94.21% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
Correlation
The correlation between CELH and LSCC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CELH and LSCC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
LSCC:
$19.92B
CELH:
$0.61
LSCC:
$0.14
CELH:
45.73
LSCC:
991.66
CELH:
2.29
LSCC:
34.34
CELH:
18.26
LSCC:
26.91
CELH:
$2.97B
LSCC:
$574.01M
CELH:
$1.47B
LSCC:
$383.93M
CELH:
$274.27M
LSCC:
$65.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. LSCC — Ранг доходности на риск
CELH
LSCC
Сравнение CELH c LSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | LSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 10.29 | -10.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 30.32 | -31.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.65 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и LSCC
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и LSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -97.34% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -19.33% | -37.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -61.09% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -61.09% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -61.09% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -7.57% | -63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -55.15% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 6.55% | +22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и LSCC
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 18.92%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 20.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 42.23% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 54.53% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 54.15% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 50.61% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и LSCC
Ни CELH, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и LSCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и LSCC
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and LSCC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (20.38%) compared to CELH (18.92%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs LSCC's -97.34%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и LSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор