Сравнение CELH с ETSY
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 21.98%/yr for ETSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции ETSY по среднегодовой доходности: 42.06% против 21.98% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
ETSY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -16.27%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам CELH и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
ETSY Etsy, Inc. | 24.15% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
Correlation
The correlation between CELH and ETSY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between CELH and ETSY shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
ETSY:
$8.33B
CELH:
$0.61
ETSY:
$3.01
CELH:
45.73
ETSY:
22.90
CELH:
2.29
ETSY:
2.95
CELH:
$2.97B
ETSY:
$2.86B
CELH:
$1.47B
ETSY:
$2.06B
CELH:
$274.27M
ETSY:
$489.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. ETSY — Ранг доходности на риск
CELH
ETSY
Сравнение CELH c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.37 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и ETSY
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -86.26% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -41.70% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -59.86% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -86.26% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -86.26% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -76.82% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -48.21% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 21.13% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и ETSY
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 13.57% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 36.03% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 55.76% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 55.37% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 56.26% | +12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и ETSY
Ни CELH, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и ETSY
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and ETSY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to ETSY (13.57%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs ETSY's -86.26%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор