Сравнение CELH с CEG
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CELH returned -15.49%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -28.84%.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 107.37% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CELH and CEG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
CEG:
$88.74B
CELH:
$0.61
CEG:
$8.13
CELH:
45.73
CEG:
30.85
CELH:
0.05
CEG:
0.54
CELH:
2.29
CEG:
3.27
CELH:
18.26
CEG:
2.65
CELH:
$2.97B
CEG:
$24.82B
CELH:
$1.47B
CEG:
$20.98B
CELH:
$274.27M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. CEG — Ранг доходности на риск
CELH
CEG
Сравнение CELH c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.41 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.84 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и CEG
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -50.70% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -38.77% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -50.70% | -27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -37.69% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -11.58% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 18.77% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и CEG
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 15.62% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 37.45% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 46.57% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 49.35% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 49.35% | +19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и CEG
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и CEG
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and CEG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор