Сравнение CEG с BLDR
CEG (Constellation Energy Corp) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs -15.71%/yr for BLDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEG показывает доходность -28.84%, а BLDR немного ниже – -28.93%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам CEG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -7.45% |
Correlation
The correlation between CEG and BLDR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between CEG and BLDR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
BLDR:
$8.03B
CEG:
$8.13
BLDR:
$2.63
CEG:
30.85
BLDR:
27.77
CEG:
3.27
BLDR:
0.55
CEG:
2.65
BLDR:
2.01
CEG:
$24.82B
BLDR:
$14.82B
CEG:
$20.98B
BLDR:
$4.43B
CEG:
$5.87B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CEG
BLDR
Сравнение CEG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.62 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.21 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и BLDR
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -96.78% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -55.51% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -68.55% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -65.37% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -47.87% | +36.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 28.59% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и BLDR
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.13% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 33.98% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 47.94% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 45.20% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 47.71% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и BLDR
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и BLDR
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and BLDR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs BLDR's -96.78%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор