Сравнение CDNS с PLTR
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CDNS returned 25.79%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 27.95% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between CDNS and PLTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between CDNS and PLTR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
PLTR:
$350.85B
CDNS:
$4.28
PLTR:
$0.89
CDNS:
92.03
PLTR:
153.57
CDNS:
7.02
PLTR:
0.89
CDNS:
19.49
PLTR:
67.07
CDNS:
12.37
PLTR:
41.52
CDNS:
$5.53B
PLTR:
$5.22B
CDNS:
$4.91B
PLTR:
$4.39B
CDNS:
$1.87B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CDNS
PLTR
Сравнение CDNS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 0.33 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и PLTR
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -84.62% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -38.19% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -40.61% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -79.14% | +49.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -34.13% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -40.29% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 20.71% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и PLTR
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 16.58% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 17.24% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 38.35% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 50.93% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 65.44% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 69.81% | -35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и PLTR
Ни CDNS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и PLTR
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and PLTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs PLTR's -84.62%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор