PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 31.92% против 22.66% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between CDNS and NOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.56

The correlation between CDNS and NOW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

NOW:

$118.76B

EPS

CDNS:

$4.28

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

NOW:

67.97

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

NOW:

0.57

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

NOW:

8.56

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

NOW:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

CDNS vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.90

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.24

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.74

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.33

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.90

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CDNS и NOW

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-64.54%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-60.28%

+31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-64.54%

+35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-64.54%

+34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-64.54%

+32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-51.22%

+45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-13.74%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

33.44%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и NOW

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.58%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

24.74%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

46.58%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

49.79%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

43.41%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

40.82%

-6.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и NOW

Ни CDNS, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.47B
3.77B
(CDNS) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
95.9%
75.1%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and NOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs NOW's -64.54%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор