Сравнение CDNS с GRT-UN.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 31.92% против 13.41% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CDNS и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.32% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between CDNS and GRT-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between CDNS and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
CDNS:
$4.28
GRT-UN.TO:
CA$6.39
CDNS:
92.03
GRT-UN.TO:
15.03
CDNS:
7.02
GRT-UN.TO:
0.93
CDNS:
19.49
GRT-UN.TO:
9.30
CDNS:
12.37
GRT-UN.TO:
1.03
CDNS:
$5.53B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
CDNS:
$4.91B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
CDNS:
$1.87B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
GRT-UN.TO
Сравнение CDNS c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.96 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 9.41 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и GRT-UN.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -89.30% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -13.29% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -31.60% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -43.95% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -49.61% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -1.53% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -18.54% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.17% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и GRT-UN.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 5.96% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 15.54% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 19.74% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 23.11% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 23.53% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и GRT-UN.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и GRT-UN.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and GRT-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор