Сравнение CDNS с GIS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 31.92% против -3.08% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам CDNS и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CDNS and GIS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.12 |
The correlation between CDNS and GIS shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
GIS:
$17.98B
CDNS:
$4.28
GIS:
$4.08
CDNS:
92.03
GIS:
8.12
CDNS:
7.02
GIS:
3.50
CDNS:
19.49
GIS:
0.98
CDNS:
12.37
GIS:
1.92
CDNS:
$5.53B
GIS:
$18.37B
CDNS:
$4.91B
GIS:
$4.70B
CDNS:
$1.87B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. GIS — Ранг доходности на риск
CDNS
GIS
Сравнение CDNS c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.95 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.94 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -1.52 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.40 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | -0.14 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и GIS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -59.63% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -37.97% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -55.56% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -59.63% | +30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -59.63% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -58.42% | +53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -10.27% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 18.63% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и GIS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.96% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 18.58% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 23.84% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 21.13% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 22.09% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и GIS
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и GIS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and GIS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs GIS's -59.63%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор