Сравнение CDNS с FNV.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 12.75%/yr for FNV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и FNV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как FNV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у FNV.TO с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 31.92% против 12.75% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
FNV.TO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам CDNS и FNV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 3.52% | 78.02% | 7.40% | -17.69% | 0.04% | 10.43% | 22.91% | 47.36% | -11.07% | 35.64% |
Correlation
The correlation between CDNS and FNV.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
FNV.TO:
CA$57.85B
CDNS:
$4.28
FNV.TO:
CA$7.09
CDNS:
92.03
FNV.TO:
42.21
CDNS:
7.02
FNV.TO:
0.88
CDNS:
19.49
FNV.TO:
27.50
CDNS:
12.37
FNV.TO:
7.13
CDNS:
$5.53B
FNV.TO:
CA$2.10B
CDNS:
$4.91B
FNV.TO:
CA$1.61B
CDNS:
$1.87B
FNV.TO:
CA$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
FNV.TO
Сравнение CDNS c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | FNV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.01 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | FNV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и FNV.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и FNV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | FNV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -59.13% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -23.35% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.59% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -36.99% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -36.99% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -23.35% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -13.96% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 9.72% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и FNV.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | FNV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 12.69% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 29.44% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 35.52% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 29.07% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 29.39% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и FNV.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.17% | 1.25% | 0.81% | 0.66% | 0.86% | 0.74% | 1.07% | 0.98% | 1.08% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и FNV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и FNV.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
FNV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
FNV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
FNV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and FNV.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и FNV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор