Сравнение CDNS с BKNG
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 31.92% против 12.13% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CDNS и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between CDNS and BKNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
BKNG:
$128.87B
CDNS:
$4.28
BKNG:
$7.60
CDNS:
92.03
BKNG:
21.36
CDNS:
7.02
BKNG:
0.32
CDNS:
19.49
BKNG:
4.75
CDNS:
$5.53B
BKNG:
$27.69B
CDNS:
$4.91B
BKNG:
$22.16B
CDNS:
$1.87B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. BKNG — Ранг доходности на риск
CDNS
BKNG
Сравнение CDNS c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.82 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.58 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.86 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и BKNG
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -99.32% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -33.35% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -33.35% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -39.53% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -47.77% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -29.64% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -47.07% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 17.16% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и BKNG
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 9.32% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 26.96% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 31.89% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 32.24% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 32.46% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и BKNG
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и BKNG
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and BKNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs BKNG's -99.32%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор