PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDE с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDE с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDE (Coeur Mining, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, CDE returned 6.99%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDE и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDE торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 6.99% против 43.53% соответственно.

CDE

1 день
2.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
9.40%
1 год
78.75%
3 года*
75.10%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.99%

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDE и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDE
Coeur Mining, Inc.		-6.06%211.71%75.46%-2.98%-33.33%-51.30%28.09%80.76%-40.40%-17.49%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between CDE and AYA.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.26

Over the past year, CDE and AYA.TO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CDE:

$1.64

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

CDE:

10.18

AYA.TO:

40.54

Коэффициент PEG

CDE:

0.09

AYA.TO:

0.08

Коэффициент P/S

CDE:

3.17

AYA.TO:

12.31

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$2.57B

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$909.07M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$1.23B

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

CDE vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDE c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.56

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

4.44

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDE vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYA.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CDE и AYA.TO

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-87.28%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-41.64%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.44%

-55.59%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.79%

-56.77%

-25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

-74.18%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.20%

-19.00%

-75.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.50%

-40.13%

-41.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.13%

16.06%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и AYA.TO

Текущая волатильность для Coeur Mining, Inc. (CDE) составляет 21.62%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что CDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

29.17%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

57.79%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

78.30%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.29%

67.78%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

78.18%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и AYA.TO

Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
856.19M
115.35M
(CDE) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDE значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CDE и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
71.3%
Активы портфеля
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

CDE and AYA.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDE и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор