Сравнение CCO.TO с MAL.TO
CCO.TO (Cameco Corporation) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.75%/yr vs 8.67%/yr for MAL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и MAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 84.10%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции MAL.TO по среднегодовой доходности: 26.75% против 8.67% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 53.26%
- 5 лет*
- 41.88%
- 10 лет*
- 26.75%
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и MAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 16.89% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and MAL.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CCO.TO and MAL.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$64.00B
MAL.TO:
CA$1.94B
CCO.TO:
CA$1.49
MAL.TO:
CA$0.79
CCO.TO:
98.35
MAL.TO:
43.09
CCO.TO:
0.82
MAL.TO:
0.45
CCO.TO:
18.08
MAL.TO:
1.82
CCO.TO:
9.06
MAL.TO:
2.32
CCO.TO:
CA$3.54B
MAL.TO:
CA$1.07B
CCO.TO:
CA$1.13B
MAL.TO:
CA$151.69M
CCO.TO:
CA$818.74M
MAL.TO:
CA$115.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск
CCO.TO
MAL.TO
Сравнение CCO.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCO.TO | MAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.45 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.13 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCO.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.30 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и MAL.TO
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что меньше максимальной просадки MAL.TO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и MAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -98.40% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -22.77% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -22.77% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -35.44% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -75.12% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | 0.00% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.39% | -45.08% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 11.07% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и MAL.TO
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCO.TO) составляет 15.64%, в то время как у Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 19.03% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 36.31% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 44.17% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 34.58% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 35.29% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и MAL.TO
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MAL.TO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и MAL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и MAL.TO
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and MAL.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и MAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор