Сравнение CCO.TO с ARE.TO
CCO.TO (Cameco Corporation) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.75%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции ARE.TO по среднегодовой доходности: 26.75% против 14.43% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 53.26%
- 5 лет*
- 41.88%
- 10 лет*
- 26.75%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 16.89% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and ARE.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$64.00B
ARE.TO:
CA$3.03B
CCO.TO:
CA$1.49
ARE.TO:
CA$0.53
CCO.TO:
98.35
ARE.TO:
84.54
CCO.TO:
0.82
ARE.TO:
1.35
CCO.TO:
18.08
ARE.TO:
0.53
CCO.TO:
9.06
ARE.TO:
2.84
CCO.TO:
CA$3.54B
ARE.TO:
CA$5.63B
CCO.TO:
CA$1.13B
ARE.TO:
CA$398.23M
CCO.TO:
CA$818.74M
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
CCO.TO
ARE.TO
Сравнение CCO.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCO.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 6.52 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 18.76 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCO.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.70 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и ARE.TO
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -74.94% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -21.58% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -46.94% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -58.59% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -58.59% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -20.84% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.39% | -27.02% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 7.49% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и ARE.TO
Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 9.97% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 25.92% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 38.17% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 37.80% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 34.75% | +10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
CCO.TO Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и ARE.TO
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and ARE.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор