Сравнение CCL с LW
CCL (Carnival Corporation & Plc) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CCL returned -2.16%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCL и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between CCL and LW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CCL:
$37.60B
LW:
$5.93B
CCL:
$2.21
LW:
$2.15
CCL:
12.20
LW:
19.79
CCL:
1.40
LW:
0.91
CCL:
2.89
LW:
3.25
CCL:
$26.98B
LW:
$6.52B
CCL:
$10.13B
LW:
$1.34B
CCL:
$7.23B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. LW — Ранг доходности на риск
CCL
LW
Сравнение CCL c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCL | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.52 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.90 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.48 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCL и LW
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -64.56% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -41.37% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -64.56% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.68% | -64.56% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.77% | -60.44% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -21.26% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 23.67% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и LW
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 10.14% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 38.17% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 44.22% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 37.84% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 35.85% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и LW
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и LW
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and LW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (13.45%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs LW's -64.56%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор