PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с CNXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с CNXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CCL (Carnival Corporation & Plc) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CCL returned -2.16%/yr vs -27.31%/yr for CNXC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCL и CNXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Concentrix Corporation (CNXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -32.63%.

CCL

1 день
-1.46%
1 месяц
3.02%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.44%
3 года*
27.77%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
-4.15%

CNXC

1 день
-1.58%
1 месяц
12.81%
С начала года
-32.63%
6 месяцев
-26.68%
1 год
-49.86%
3 года*
-29.25%
5 лет*
-27.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и CNXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCL
Carnival Corporation & Plc		-10.61%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%7.07%
CNXC
Concentrix Corporation		-32.63%-1.39%-55.03%-25.36%-24.91%81.22%23.37%

Correlation

The correlation between CCL and CNXC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$37.60B

CNXC:

$1.68B

EPS

CCL:

$2.21

CNXC:

-$21.33

Коэффициент P/S

CCL:

1.40

CNXC:

0.17

Коэффициент P/B

CCL:

2.89

CNXC:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$26.98B

CNXC:

$9.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$10.13B

CNXC:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.23B

CNXC:

-$944.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Concentrix Corporation

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO
Часто сравнивают с CNXC:
CNXC с ARCTCNXC с CHWYCNXC с CMICNXC с CATCNXC с XRXCNXC с GDCNXC с AMD

Доходность на риск

CCL vs. CNXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CNXC
Ранг доходности на риск CNXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c CNXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLCNXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.82

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.01

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.81

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.34

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCL vs. CNXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CNXC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и CNXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLCNXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.82

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.57

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CCL и CNXC

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, примерно равная максимальной просадке CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и CNXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLCNXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-87.86%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-61.71%

+32.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-76.50%

+33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.68%

-87.86%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-85.48%

+26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-47.65%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

37.32%

-22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и CNXC

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 13.45%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLCNXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

15.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

51.98%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.62%

61.40%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.40%

48.26%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.57%

49.78%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и CNXC

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CNXC в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
CNXC
Concentrix Corporation		5.16%3.27%2.87%1.15%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и CNXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
2.50B
(CCL) Общая выручка
(CNXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCL и CNXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и Concentrix Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
34.0%
Активы портфеля
CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

CNXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CNXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CNXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCL and CNXC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXC has higher volatility (15.12%) compared to CCL (13.45%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs CNXC's -87.86%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и CNXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор