Сравнение CCI с STZ
CCI (Crown Castle International Corp.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 4.00% против 0.71% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CCI и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CCI and STZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between CCI and STZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
STZ:
$24.46B
CCI:
$2.42
STZ:
$11.23
CCI:
37.88
STZ:
12.54
CCI:
9.52
STZ:
2.69
CCI:
$4.21B
STZ:
$9.14B
CCI:
$2.03B
STZ:
$4.71B
CCI:
$2.15B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. STZ — Ранг доходности на риск
CCI
STZ
Сравнение CCI c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.60 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.07 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и STZ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -67.39% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -26.51% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -51.28% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -51.28% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -53.53% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -45.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -16.58% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 14.89% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и STZ
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.70% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 23.49% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 29.97% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.50% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 26.94% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и STZ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и STZ
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and STZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs STZ's -67.39%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор