Сравнение CCI с MA
CCI (Crown Castle International Corp.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 4.00% против 18.40% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам CCI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CCI and MA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.34 |
The correlation between CCI and MA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
MA:
$433.70B
CCI:
$2.42
MA:
$17.28
CCI:
37.88
MA:
28.11
CCI:
9.52
MA:
12.90
CCI:
$4.21B
MA:
$33.94B
CCI:
$2.03B
MA:
$26.70B
CCI:
$2.15B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. MA — Ранг доходности на риск
CCI
MA
Сравнение CCI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.83 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.68 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.78 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и MA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -62.67% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -20.91% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -20.91% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -28.25% | -27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -41.00% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -18.55% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -9.82% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 10.26% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и MA
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.33% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 17.37% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 22.28% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 23.99% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 26.93% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и MA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и MA
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and MA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs MA's -62.67%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор