Сравнение CCI с LPLA
CCI (Crown Castle International Corp.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 4.00% против 29.01% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам CCI и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between CCI and LPLA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between CCI and LPLA shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
LPLA:
$22.82B
CCI:
$2.42
LPLA:
$11.30
CCI:
37.88
LPLA:
25.11
CCI:
9.52
LPLA:
1.24
CCI:
$4.21B
LPLA:
$18.26B
CCI:
$2.03B
LPLA:
$7.58B
CCI:
$2.15B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. LPLA — Ранг доходности на риск
CCI
LPLA
Сравнение CCI c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.81 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.70 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.75 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.45 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и LPLA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -69.32% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -33.12% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -33.18% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -33.18% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -60.34% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -28.63% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -13.91% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 15.84% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и LPLA
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.20%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.60% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 27.76% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 36.06% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.03% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 38.12% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и LPLA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и LPLA
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and LPLA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs LPLA's -69.32%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор