Сравнение CCI с HLT
CCI (Crown Castle International Corp.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 4.00% против 48.67% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам CCI и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between CCI and HLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between CCI and HLT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
HLT:
$79.03B
CCI:
$2.42
HLT:
$6.50
CCI:
37.88
HLT:
52.41
CCI:
9.52
HLT:
6.58
CCI:
$4.21B
HLT:
$12.28B
CCI:
$2.03B
HLT:
$5.44B
CCI:
$2.15B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. HLT — Ранг доходности на риск
CCI
HLT
Сравнение CCI c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.42 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.93 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.52 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.83 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и HLT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -50.82% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -10.29% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -26.35% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -32.65% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -50.82% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -0.72% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -9.73% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 4.43% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и HLT
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.93% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 17.33% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 23.12% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 27.07% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 181.03% | -155.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и HLT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и HLT
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and HLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор