Сравнение CCI с HAL
CCI (Crown Castle International Corp.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 4.00% против 1.02% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам CCI и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between CCI and HAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.18 |
The correlation between CCI and HAL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
HAL:
$33.98B
CCI:
$2.42
HAL:
$1.82
CCI:
37.88
HAL:
22.29
CCI:
9.52
HAL:
1.55
CCI:
$4.21B
HAL:
$22.17B
CCI:
$2.03B
HAL:
$3.40B
CCI:
$2.15B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. HAL — Ранг доходности на риск
CCI
HAL
Сравнение CCI c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 7.82 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 20.24 | -20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.78 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.32 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и HAL
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -92.99% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -13.10% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -54.01% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -54.01% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -91.45% | +35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -31.36% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -39.13% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 5.06% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и HAL
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.20%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.08% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 24.20% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 36.99% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 40.19% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 45.98% | -19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и HAL
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и HAL
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and HAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор