Сравнение CCI с AVGO
CCI (Crown Castle International Corp.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.00% против 41.32% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам CCI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CCI and AVGO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between CCI and AVGO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
AVGO:
$1.93T
CCI:
$2.42
AVGO:
$6.01
CCI:
37.88
AVGO:
65.99
CCI:
9.52
AVGO:
25.64
CCI:
$4.21B
AVGO:
$75.47B
CCI:
$2.03B
AVGO:
$50.53B
CCI:
$2.15B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CCI
AVGO
Сравнение CCI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.17 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.16 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.38 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.32 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.05 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и AVGO
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -48.30% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -28.67% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -41.15% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -41.15% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -48.30% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -17.64% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -7.97% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 12.03% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и AVGO
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 20.09% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 34.69% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 45.31% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 43.31% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 39.48% | -13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и AVGO
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и AVGO
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and AVGO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор