Сравнение CCCC с QURE
CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CCCC returned -38.85%/yr vs -5.87%/yr for QURE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCCC и QURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCC показывает доходность 87.96%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 12.83%.
CCCC
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 87.96%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 107.51%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -38.85%
- 10 лет*
- —
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам CCCC и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 87.96% | -46.94% | -36.28% | -4.24% | -81.68% | -2.81% | 24.55% |
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -2.98% |
Correlation
The correlation between CCCC and QURE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between CCCC and QURE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCCC:
$452.61M
QURE:
$1.69B
CCCC:
-$1.18
QURE:
-$3.58
CCCC:
11.02
QURE:
87.14
CCCC:
1.93
QURE:
11.34
CCCC:
$28.71M
QURE:
$18.09M
CCCC:
$26.90M
QURE:
$13.42M
CCCC:
-$107.31M
QURE:
-$164.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCC vs. QURE — Ранг доходности на риск
CCCC
QURE
Сравнение CCCC c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCCC | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.65 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 1.06 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCC | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.05 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CCCC и QURE
Максимальная просадка CCCC за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCC и QURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCC | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -95.40% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -87.21% | +35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -87.21% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | -90.11% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -67.15% | -25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.93% | -56.58% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 53.50% | -26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCC и QURE
C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с uniQure N.V. (QURE) с волатильностью 28.01%. Это указывает на то, что CCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCC | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.23% | 28.01% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.03% | 92.44% | -28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.70% | 273.61% | -171.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.54% | 154.08% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.15% | 119.92% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCC и QURE
Ни CCCC, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCCC и QURE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C4 Therapeutics, Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCCC and QURE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCCC has higher volatility (33.23%) compared to QURE (28.01%). In terms of maximum drawdown, CCCC dropped -97.82% vs QURE's -95.40%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCC и QURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор