Сравнение CCCC с ARCT
CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CCCC returned -38.85%/yr vs -26.90%/yr for ARCT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCCC и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCC показывает доходность 87.96%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 16.15%.
CCCC
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 87.96%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 107.51%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -38.85%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCC и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 87.96% | -46.94% | -36.28% | -4.24% | -81.68% | -2.81% | 29.97% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 1.38% |
Correlation
The correlation between CCCC and ARCT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between CCCC and ARCT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCCC:
$452.61M
ARCT:
$202.36M
CCCC:
-$1.18
ARCT:
-$1.81
CCCC:
11.02
ARCT:
4.19
CCCC:
1.93
ARCT:
1.06
CCCC:
$28.71M
ARCT:
$46.80M
CCCC:
$26.90M
ARCT:
$40.72M
CCCC:
-$107.31M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCC vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CCCC
ARCT
Сравнение CCCC c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCCC | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.60 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.83 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCC | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.48 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CCCC и ARCT
Максимальная просадка CCCC за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCC и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCC | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -95.23% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -74.53% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -86.71% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.82% | -89.87% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -94.24% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.93% | -73.02% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 53.28% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCC и ARCT
C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что CCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCC | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.23% | 19.67% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.03% | 41.10% | +22.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.70% | 92.73% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.54% | 91.85% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.15% | 102.23% | +10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCC и ARCT
Ни CCCC, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCCC и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C4 Therapeutics, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCCC and ARCT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCCC has higher volatility (33.23%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, CCCC dropped -97.82% vs ARCT's -95.23%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCC и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор