Сравнение CBRE с META
CBRE (CBRE Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CBRE returned 16.02%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.02% против 17.60% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CBRE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CBRE and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between CBRE and META shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.12B
META:
$1.50T
CBRE:
$4.37
META:
$27.47
CBRE:
30.12
META:
21.31
CBRE:
0.94
META:
7.00
CBRE:
4.59
META:
6.16
CBRE:
$42.17B
META:
$214.96B
CBRE:
$14.76B
META:
$176.14B
CBRE:
$2.68B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. META — Ранг доходности на риск
CBRE
META
Сравнение CBRE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.48 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.01 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и META
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -76.74% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -33.30% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -34.15% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -76.74% | +36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -76.74% | +23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -25.73% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -15.26% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 15.69% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и META
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.45%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 10.48% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 26.95% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 35.56% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 44.05% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 38.69% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и META
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и META
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CBRE (9.45%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs META's -76.74%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор